エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月7日 16:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,666 | 998 |
| 減価償却費 | 5,221 | 5,979 |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 7 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -71 |
| 支払利息 | 378 | 630 |
| 為替差損益（△は益） | -265 | -1,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,153 | 2,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,164 | 1,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,093 | -1,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -765 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -205 | 1,403 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55 | -474 |
| その他 | -463 | 1,014 |
| 小計 | 5,948 | 10,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 106 |
| 利息の支払額 | -383 | -631 |
| 法人税等の支払額 | -1,109 | -1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,543 | 8,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,026 | -9,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -632 |
| その他 | -10 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,979 | -10,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,187 | -8,613 |
| 長期借入れによる収入 | 7,703 | 20,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,550 | -5,711 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -162 | -186 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -958 | -665 |
| リース債務の返済による支出 | -262 | -505 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 229 | 430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,188 | 5,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350 | 697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,102 | 4,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981 | 6,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
