エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 16:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,454 | -764 |
| 減価償却費 | 5,984 | 7,064 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -157 |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 9 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -89 |
| 支払利息 | 630 | 1,276 |
| 為替差損益（△は益） | -1,171 | -801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -287 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,599 | 1,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,285 | -591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,066 | 3,894 |
| 負ののれん発生益 | -1,237 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,403 | 355 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -474 | -226 |
| その他 | 1,014 | 1,526 |
| 小計 | 10,327 | 12,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 132 |
| 利息の支払額 | -631 | -1,305 |
| 法人税等の支払額 | -1,368 | -1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,434 | 9,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,476 | -5,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -632 | － |
| その他 | -13 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,061 | -5,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,613 | 5,375 |
| 長期借入れによる収入 | 20,734 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,711 | -6,656 |
| 自己株式の取得による支出 | | -18 |
| 配当金の支払額 | -186 | -187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -665 | -306 |
| リース債務の返済による支出 | -505 | -532 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 430 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,485 | 874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 697 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,556 | 5,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,491 | 10,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
