エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -764 | -2,974 |
| 減価償却費 | 7,064 | 7,494 |
| 持分変動損益（△は益） | -157 | － |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 31 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -140 |
| 支払利息 | 1,276 | 1,462 |
| 為替差損益（△は益） | -801 | 297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -287 | -65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,147 | 10,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -591 | -2,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,894 | -2,893 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 355 | 494 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -226 | 946 |
| その他 | 1,526 | -1,091 |
| 小計 | 12,331 | 11,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 197 |
| 利息の支払額 | -1,305 | -1,503 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -2,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,251 | 7,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,515 | -4,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -42 |
| その他 | -52 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,517 | -3,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,375 | -1,023 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,656 | -7,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | |
| 配当金の支払額 | -187 | -187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -306 | -236 |
| リース債務の返済による支出 | -532 | -313 |
| その他 | － | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874 | -1,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | 778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,021 | 3,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,512 | 15,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
