エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 11:01
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,974 | 1,999 |
| 減価償却費 | 7,494 | 6,366 |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 34 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -160 |
| 支払利息 | 1,462 | 1,049 |
| 為替差損益（△は益） | 297 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -185 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,230 | 447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,481 | 339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,893 | -528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 494 | 197 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 946 | 150 |
| その他 | -1,091 | -512 |
| 小計 | 11,299 | 9,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 217 |
| 利息の支払額 | -1,503 | -1,079 |
| 法人税等の支払額 | -2,266 | -1,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,726 | 6,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,027 | -5,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150 |
| その他 | 52 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,818 | -5,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,023 | -3,168 |
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 7,493 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,147 | -5,975 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -187 | -187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -236 | -381 |
| リース債務の返済による支出 | -313 | -234 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | 55 | 128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | -2,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 778 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,633 | -1,145 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,837 | 13,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
