エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,347 | 3,300 |
| 減価償却費 | 10,581 | 13,112 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -153 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,237 |
| のれん償却額 | -5 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 27 | -255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -157 |
| 支払利息 | 792 | 1,758 |
| 為替差損益（△は益） | -839 | -752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -200 | -306 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,202 | 885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,957 | 5,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 971 | -278 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -570 | 282 |
| その他 | -710 | -298 |
| 小計 | 4,134 | 21,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 190 |
| 利息の支払額 | -798 | -1,730 |
| 法人税等の支払額 | -1,688 | -2,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,794 | 17,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,906 | -15,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -632 |
| その他 | -33 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,641 | -16,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,359 | -11,830 |
| 長期借入れによる収入 | 9,948 | 26,721 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,745 | -11,465 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -149 | -373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -958 | -685 |
| リース債務の返済による支出 | -585 | -821 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 694 | 794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,566 | 2,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 552 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,727 | 3,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981 | 5,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
