エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月8日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,768 | 5,829 |
| 減価償却費 | 5,741 | 5,317 |
| のれん償却額 | － | 137 |
| 減損損失 | 126 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -128 | -107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -87 |
| 支払利息 | 697 | 600 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -205 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 95 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,935 | 1,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 897 | -1,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,284 | -390 |
| その他 | 136 | -194 |
| 小計 | 8,318 | 11,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 97 |
| 利息の支払額 | -692 | -568 |
| 法人税等の支払額 | -646 | -674 |
| 法人税等の還付額 | － | 431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,025 | 10,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,770 | -3,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -133 | － |
| 貸付けによる支出 | -43 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 0 |
| その他 | -74 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,010 | -3,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,024 | -2,390 |
| 長期借入れによる収入 | 9,342 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,224 | -5,384 |
| 社債の償還による支出 | -2,233 | － |
| 配当金の支払額 | － | -337 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -353 | -458 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -451 |
| その他 | -322 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,816 | -5,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,193 | 941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,213 | 5,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,406 | 5,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
