#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (1)財政状態
当連結会計年度末における総資産は、受取手形及び売掛金、商品及び製品、建物及び構築物、機械装置及び運搬具、建設仮勘定等の増加により、前連結会計年度末に比べ、21,634百万円増加し132,697百万円となりました。
負債は、短期借入金、1年以内返済予定長期借入金、未払金、社債等の増加により、前連結会計年度末に比べ15,119百万円増加し、86,340百万円となりました。
2015/06/19 11:44
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることに伴い連結会社間取引により発生する外貨建営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。長期貸付金は関係会社に対する債権等であり、貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒久的に同外貨建売掛金残高の範囲内にあります。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジする方針を採っております。
2015/06/19 11:44