エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,995 | 5,550 |
| 減価償却費 | 7,508 | 8,920 |
| 減損損失 | 13 | 183 |
| のれん償却額 | -5 | -5 |
| 関係会社株式評価損 | － | 48 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -43 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -190 | -152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -87 |
| 支払利息 | 680 | 741 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -436 | -400 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -29 |
| 有形固定資産除却損 | 98 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,110 | -1,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 516 | -2,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,386 | -965 |
| その他 | 1,354 | 993 |
| 小計 | 12,760 | 11,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 120 |
| 利息の支払額 | -703 | -739 |
| 特別退職金の支払額 | -1,426 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,441 | -2,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,301 | 8,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,966 | -14,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -30 |
| その他 | -53 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,108 | -14,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,603 | 4,843 |
| 長期借入れによる収入 | 18,953 | 9,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,687 | -10,906 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,225 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -192 | -190 |
| 配当金の支払額 | -123 | -306 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -495 | -554 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -395 | -619 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,681 | 7,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 643 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,518 | 1,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,823 | 8,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
