エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月21日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,550 | 6,953 |
| 減価償却費 | 8,920 | 10,081 |
| 減損損失 | 183 | 110 |
| のれん償却額 | -5 | -5 |
| 関係会社株式評価損 | 48 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -43 | － |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -152 | -145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -102 |
| 支払利息 | 741 | 883 |
| 為替差損益（△は益） | -129 | 356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -400 | -437 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -959 |
| 有形固定資産除却損 | 145 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,045 | -3,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,268 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -965 | 3,213 |
| その他 | 993 | -543 |
| 小計 | 11,460 | 15,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 137 |
| 利息の支払額 | -739 | -887 |
| 法人税等の支払額 | -2,322 | -3,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,518 | 12,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,487 | -19,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 1,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55 |
| その他 | -66 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,712 | -17,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,843 | 4,438 |
| 長期借入れによる収入 | 9,915 | 10,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,906 | -11,703 |
| 社債の発行による収入 | 4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,651 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 833 |
| 割賦債務の返済による支出 | -190 | -256 |
| 配当金の支払額 | -306 | -307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -554 | -597 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -619 | -676 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 869 | 400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,052 | 3,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | -274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,159 | -2,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,983 | 6,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
