利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,543百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1,666百万円、減価償却費5,221百万円、売上債権の減少12,153百万円、棚卸資産の増加4,164百万円、仕入債務の減少5,093百万円、法人税等の支払額1,109百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,979百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出7,026百万円によるものであります。

2021/11/05 9:05