営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ64,117千円増加の465,641千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、627,974千円(前期比30.7%増)となりました。

2014/06/20 9:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資本の財源はフリーキャッシュ・フローの増加であると認識しております。
少ない投資で営業活動によるキャッシュ・フローをいかに増加させて行くのかを日常課題として捉えております。当事業年度、営業活動の結果から得られた資金は、前期比で30.7%増の627,974千円でした。
なお、当事業年度のフリーキャッシュ・フローは、関係会社株式の取得(300,933千円)により127,589千円のマイナスとなっております。

2014/06/20 9:05