有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5
預金
当座預金	297,082
普通預金	436
通知預金	50,000
定期預金	17,500
外貨建普通預金	117,984
別段預金	133
小計	483,136
合計	483,141

② 受取手形及び電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
受取手形
三協㈱	55,316
イーグル工業㈱	4,800
小倉クラッチ㈱	2,102
㈱柳栄精工	682
小計	62,902
電子記録債権
曙ブレーキ工業㈱	224,170
曙ブレーキ山陽製造㈱	14,765
日本工機㈱	3,344
小計	242,280
合計	305,182

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
受取手形
平成26年4月	13,221
5月	14,884
6月	17,409
7月	17,386
小計	62,902
電子記録債権
平成26年4月	64,541
5月	62,057
6月	59,073
7月	56,608
小計	242,280
合計	305,182

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日信工業㈱	446,559
アメリカン・ミツバ・コーポレーション	335,901
㈱ミツバ	267,497
コルポラシオン・ミツバ・デ・メヒコ・エス・エー・デー・シー・ブイ	181,480
曙ブレーキ工業㈱	114,353
その他	159,957
合計	1,505,750

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,374,522	7,153,542	7,022,314	1,505,750	82.3	73.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、当期発生高及び回収高には、消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
自動車用部品
視界確保	6,031
利便快適	3,372
コミュニケーション	1,943
エンジン補機	6,528
4輪ブレーキ	43,085
2輪ブレーキ	3,996
2輪汎用	3,737
小計	68,695
応用機器	3,507
合計	72,203

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
自動車用部品
視界確保	15,195
利便快適	30,970
コミュニケーション	6,141
エンジン補機	31,372
4輪ブレーキ	120,494
2輪ブレーキ	10,667
2輪汎用	20,788
小計	235,630
応用機器	14,269
合計	249,899

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
線材	18,736
鋼材	4,440
部分品	10,805
小計	33,982
貯蔵品
消耗工具器具備品	89,350
補助材料	3,100
その他	18,342
小計	110,793
合計	144,775

⑦ 未収入金

区分	金額(千円)
譲渡売掛債権(ファクタリング)	447,255
工具器具備品等売却代金	36,469
作業屑売却代金	2,772
その他	4,740
合計	491,237

⑧ 関係会社株式

区分	金額(千円)
コルポラシオン・ミツバ・デ・メヒコ・エス・エー・デ・シー・ブィ	653,063
ピーティー・タツミ・インドネシア	300,933
合計	953,996

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
協同特殊鋼線㈱	29,304
㈱杉田製線	25,256
㈱ミツバ	18,761
(有)桑原プレス工業所	13,509
三協鋼鐵㈱	13,074
その他	100,996
合計	200,903

② 未払金

区分	金額(千円)
譲渡債務(ファクタリング)	1,055,723
機械装置、工具器具備品等購入代金	71,108
運搬保管料、荷造包装材等購入代金	28,305
派遣社員費	7,563
その他	227,022
合計	1,389,724