有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	51
預金
当座預金	412,743
普通預金	2,280
通知預金	500,000
定期預金	31,500
外貨建普通預金	248,141
別段預金	120
小計	1,194,786
合計	1,194,838

② 受取手形及び電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
受取手形
三協㈱	67,712
イーグル工業㈱	6,100
小倉クラッチ㈱	2,691
㈱柳栄精工	1,152
小計	77,656
電子記録債権
曙ブレーキ工業㈱	194,323
NSKニードルベアリング㈱	82,536
曙ブレーキ山陽製造㈱	23,552
日本工機㈱	3,510
小計	303,922
合計	381,578

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
受取手形
平成27年4月	22,145
5月	17,090
6月	18,785
7月	19,634
小計	77,656
電子記録債権
平成27年4月	78,198
5月	80,094
6月	71,717
7月	73,912
小計	303,922
合計	381,578

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ピーティー・タツミ・インドネシア	411,134
日信工業㈱	343,579
アメリカン・ミツバ・コーポレーション	335,965
㈱ミツバ	222,202
曙ブレーキ工業㈱	116,420
その他	191,033
合計	1,620,336

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,505,750	7,586,279	7,471,693	1,620,336	82.2	75.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、当期発生高及び回収高には、消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
自動車用部品
視界確保	5,943
利便快適	1,993
コミュニケーション	792
エンジン補機	4,183
4輪ブレーキ	29,459
2輪ブレーキ	7,039
2輪汎用	20,388
小計	69,800
応用機器	6,654
合計	76,454

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
自動車用部品
視界確保	13,932
利便快適	23,249
コミュニケーション	7,281
エンジン補機	29,175
4輪ブレーキ	125,215
2輪ブレーキ	12,067
2輪汎用	20,658
小計	231,578
応用機器	12,549
合計	244,128

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
線材	12,713
鋼材	5,200
部分品	7,556
小計	25,469
貯蔵品
消耗工具器具備品	114,122
補助材料	2,704
その他	32,059
小計	148,886
合計	174,356

⑦ 未収入金

区分	金額(千円)
譲渡売掛債権(ファクタリング)	397,180
工具器具備品等売却代金	40,314
作業屑売却代金	2,360
その他	9,278
合計	449,134

⑧ 関係会社株式

区分	金額(千円)
コルポラシオン・ミツバ・デ・メヒコ・エス・エー・デ・シー・ブィ	653,063
ピーティー・タツミ・インドネシア	418,843
合計	1,071,906

2.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
協同特殊鋼線㈱	25,728
㈱杉田製線	24,810
松菱金属工業㈱	16,856
㈱ミツバ	15,379
(有)桑原プレス工業所	15,027
その他	106,230
合計	204,033

② 未払金

区分	金額(千円)
譲渡債務(ファクタリング)	923,360
機械装置、工具器具備品等購入代金	84,938
運搬保管料、荷造包装材等購入代金	28,386
派遣社員費	12,544
その他	175,908
合計	1,225,138