有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 4,763 | △614,139 | |||||||||
| 減価償却費 | 498,713 | 368,899 | |||||||||
| 減損損失 | 16 | 333,091 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,104 | 2,322 | |||||||||
| 割増退職金 | - | 3,008 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 6,525 | 64,825 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △32,740 | 7,589 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,573 | △31,110 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,769 | △2,789 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,185 | △8,272 | |||||||||
| 支払利息 | 13,788 | 16,912 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,223 | 29 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △38 | △7,830 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,000 | △20,880 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,032 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,002 | 16,234 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,289 | △203,462 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △67,136 | 18,361 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,984 | 236,044 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △14,636 | 15,478 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △30,179 | △179,203 | |||||||||
| 小計 | 385,175 | 15,109 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,186 | 8,270 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,777 | △17,172 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,142 | △3,690 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,442 | 2,516 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △150,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △265,246 | △775,690 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 56,584 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △486 | △1,012 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △248 | △252 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,500 | 52,910 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 4,530 | 1,325 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △244,895 | △816,134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △110,000 | 125,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △257,768 | △233,448 | |||||||||
| リース債務の増加による収入 | - | 138,723 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △35,580 | △48,652 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,937 | △71,967 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,714 | △90,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,624 | △8,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 538,637 | △912,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,199,336 | 1,737,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,737,973 | ※ 825,492 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
