四半期報告書-第67期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
1 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 1,850,000千円 | 2,050,000千円 |
| 借入実行残高 | 675,000 | 710,000 |
| 差引額 | 1,175,000 | 1,340,000 |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年6月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 2,000千米ドル | 2,000千米ドル |
| 借入実行残高 | ― | ― |
| 差引額 | 2,000 | 2,000 |
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