営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は11,052百万円と前第3四半期末に比べ417百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,819百万円の増加となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が2,424百万円、減価償却費が4,358百万円であったのに対し、売上債権の増加額が1,792百万円であったことによるものであります。

2016/02/09 11:31