営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は6,800百万円と前第3四半期末に比べ4,251百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、831百万円の増加となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が694百万円、減価償却費が4,003百万円であったのに対し、売上債権の増加額が2,181百万円、法人税等の支払額が1,656百万円であったことによるものであります。

2017/02/09 11:56