営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は9,683百万円と前連結会計年度末に比べ2,448百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,182百万円の増加となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が2,000百万円、減価償却費が5,355百万円、売上債権の増加が337百万円、たな卸資産の増加が954百万円であったことによるものであります。

2017/06/21 16:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は9,683百万円となり、前連結会計年度と比較して2,448百万円減少しております。これは主として税金等調整前当期純利益、減価償却費、売上債権及びたな卸資産の増加などにより営業活動によるキャッシュ・フローが増加したものの、有形固定資産の取得による支出などにより投資活動によるキャッシュ・フローが減少したこと、短期借入金の純減などにより、財務活動によるキャッシュ・フローが減少したことによるものであります。
なお、当連結会計年度において3,526百万円の設備投資を実施しており、資金の調達につきましては、自己資金及び借入金によっております。

2017/06/21 16:54