利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,020百万円の増加となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が1,115百万円、減価償却費が2,506百万円、仕入債務の増加額が2,030百万円であったものの、売上債権の増加額が900百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,814百万円の減少となりました。これは主として、定期預金の増加額が845百万円、有形固定資産の取得による支出が856百万円であったことによるものであります。

2017/11/09 12:09