営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は9,948百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,020百万円の増加となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が1,115百万円、減価償却費が2,506百万円、仕入債務の増加額が2,030百万円であったものの、売上債権の増加額が900百万円であったことによるものであります。

2017/11/09 12:09