営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、245百万円(前年同期比82.5%減)、投資活動に使用した資金は、963百万円(前年同期比52.3%増)、財務活動の結果減少した資金は、1,004百万円(前年同期比8.6%増)となりました。 この結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は10,056百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、245百万円の増加となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が620百万円、減価償却費が1,053百万円であったものの、賞与引当金の減少額が699百万円、仕入債務の減少額が405百万円であったことによるものであります。

2019/08/09 10:17