営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、4,950百万円(前年同期比9.7%減)、投資活動に使用した資金は、2,253百万円(前年同期比24.3%減)、財務活動の結果減少した資金は、2,957百万円(前年同期比7.0%増)となりました。 この結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は11,090百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動によるキャッシュ・フローは、4,950百万円の増加となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が2,083百万円、減価償却費が3,822百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/02/12 10:33