営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、1,003百万円(前年同期比309.2%増)、投資活動に使用した資金は、381百万円(前年同期比60.5%減)、財務活動の結果増加した資金は、4,722百万円(前年同期は1,004百万円の減少)となりました。 この結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は19,018百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,003百万円の増加となりました。これは主として、売上債権の減少額が7,800百万円であったものの、税金等調整前四半期純損失が1,616百万円、仕入債務の減少額が4,341百万円であったことによるものであります。

2020/08/07 16:00