利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、679百万円の増加となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失が1,813百万円、減価償却費が2,890百万円、売上債権の減少額が1,357百万円、仕入債務の減少額が1,592百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,164百万円の減少となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出が2,107百万円であったことによるものであります。

2021/02/09 10:02