営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、679百万円(前年同期比86.3%減)、投資活動に使用した資金は、2,164百万円(前年同期比3.9%減)、財務活動の結果増加した資金は、5,477百万円(前年同期は2,957百万円の減少)となりました。 この結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は17,829百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、679百万円の増加となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失が1,813百万円、減価償却費が2,890百万円、売上債権の減少額が1,357百万円、仕入債務の減少額が1,592百万円であったことによるものであります。

2021/02/09 10:02