営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、1,153百万円(前年同期比15.0%増)、投資活動の結果減少した資金は、406百万円(前年同期比6.6%増)、財務活動の結果減少した資金は、1,138百万円(前年同期は4,722百万円の増加)となりました。 この結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は18,902百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,153百万円の増加となりました。これは主として、売上債権の減少額が2,525百万円であったものの、仕入債務の減少額が1,258百万円であったことによるものであります。

2021/08/06 16:00