営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は17,679百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,867百万円の増加となりました。これは主として、減価償却費が2,494百万円、売上債権の減少額が4,815百万円であったものの、仕入債務の減少額が2,143百万円、棚卸資産の増加額が2,941百万円であったことによるものであります。

2022/02/09 10:30