アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,645 | 55,626 |
| 減価償却費 | 252,639 | 212,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -335 | -258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,670 | 73,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,749 | -10,236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,874 | 2,062 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -126 | 9,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,319 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,504 | -9,579 |
| 支払利息 | 17,909 | 14,950 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,375 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,150 | 4,823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779,109 | 71,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,524 | -70,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,988 | -198,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 556,244 | -181,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,299 | -35,959 |
| その他 | 16,870 | -134,623 |
| 小計 | 555,937 | -208,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,110 | 8,273 |
| 利息の支払額 | -18,192 | -14,654 |
| 法人税等の支払額 | -11,936 | -14,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,918 | -228,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,029 | -83,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,009 |
| 貸付けによる支出 | -4,586 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 699 | 1,143 |
| その他の支出 | -262 | -2,560 |
| その他の収入 | － | 3,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,178 | -73,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,261 | -585,743 |
| 配当金の支払額 | -6 | -44,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,267 | 169,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,138 | -2,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,611 | -135,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,228 | 744,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,840 | 362,966 |
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