7227 アスカ

7227
2024/03/27
時価
78億円
PER 予
6.29倍
2010年以降
3.96-173.3倍
(2010-2023年)
PBR
0.65倍
2010年以降
0.49-1.52倍
(2010-2023年)
配当 予
3.19%
ROE 予
10.27%
ROA 予
3.27%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月28日 9:04
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億2487万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億4541万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億3595万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
11月期
連結
2Q130-409127-279-5981,196
通期596-1,057928-461-1,2192,052
2016年
11月期
連結
2Q73-326-414-253-3881,393
通期1,691-1,273-117418-8392,216
2017年
11月期
連結
2Q1,065-2,301857-1,236-2,3011,960
通期106-3,7622,674-3,656-4,0421,357
2018年
11月期
連結
2Q1,303-3,7022,364-2,399-3,6501,265
通期3,134-5,6452,981-2,511-5,3841,761
2019年
11月期
連結
2Q1,113-558-292555-5442,024
通期2,105-1,145-787960-1,0841,884
2020年
11月期
連結
2Q1,393-1,65937-266-1,6161,666
通期2,309-2,586125-277-2,5581,699
2021年
11月期
連結
2Q1,493-213-1,1701,280-4331,870
通期3,264-837-2,7882,427-1,1411,422
2022年
11月期
連結
2Q848-791-12657-7711,414
通期1,581-2,080539-499-1,9841,620
2023年
11月期
連結
2Q1,421-1,442-65-22-1,1171,524
通期2,936-2,645-825291-2,7571,105

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年11月(連)
5億9603万
2016年11月(連) +183.68%
16億9082万
2017年11月(連) -93.75%
1億564万
2018年11月(連) 大幅増
31億3413万
2019年11月(連) -32.84%
21億499万
2020年11月(連) +9.7%
23億908万
2021年11月(連) +41.35%
32億6385万
2022年11月(連) -51.55%
15億8139万
2023年11月(連) +85.66%
29億3595万

投資活動によるCF#3

2015年11月(連)資金投入
-10億5674万
2016年11月(連)投入+20.44%
-12億7274万
2017年11月(連)投入+195.54%
-37億6151万
2018年11月(連)投入+50.08%
-56億4523万
2019年11月(連)投入-79.72%
-11億4509万
2020年11月(連)投入+125.83%
-25億8596万
2021年11月(連)投入-67.64%
-8億3691万
2022年11月(連)投入+148.56%
-20億8026万
2023年11月(連)投入+27.17%
-26億4541万

財務活動によるCF#4

2015年11月(連)資金調達
9億2780万
2016年11月(連)返済還元
-1億1686万
2017年11月(連)資金調達
26億7408万
2018年11月(連)資金調達
29億8060万
2019年11月(連)返済還元
-7億8693万
2020年11月(連)資金調達
1億2451万
2021年11月(連)返済還元
-27億8832万
2022年11月(連)資金調達
5億3894万
2023年11月(連)返済還元
-8億2487万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年11月(連)
-4億6071万
2016年11月(連) プラ転
4億1808万
2017年11月(連) マイ転
-36億5587万
2018年11月(連)
-25億1110万
2019年11月(連) プラ転
9億5990万
2020年11月(連) マイ転
-2億7687万
2021年11月(連) プラ転
24億2693万
2022年11月(連) マイ転
-4億9887万
2023年11月(連) プラ転
2億9053万

設備投資#6#7*

2015年11月(連)
-12億1879万
2016年11月(連)減少-31.18%
-8億3878万
2017年11月(連)増加+381.93%
-40億4236万
2018年11月(連)増加+33.18%
-53億8366万
2019年11月(連)減少-79.87%
-10億8400万
2020年11月(連)増加+135.98%
-25億5800万
2021年11月(連)減少-55.39%
-11億4100万
2022年11月(連)増加+73.88%
-19億8400万
2023年11月(連)増加+38.96%
-27億5700万

現金等#8

2015年11月(連)
20億5197万
2016年11月(連) +7.97%
22億1560万
2017年11月(連) -38.76%
13億5693万
2018年11月(連) +29.79%
17億6111万
2019年11月(連) +6.99%
18億8421万
2020年11月(連) -9.85%
16億9862万
2021年11月(連) -16.27%
14億2230万
2022年11月(連) +13.9%
16億1995万
2023年11月(連) -31.79%
11億504万

営業CFマージン

2015年11月(連)
3.12%
2016年11月(連)
8.4%
2017年11月(連)
0.46%
2018年11月(連)
11.33%
2019年11月(連)
6.51%
2020年11月(連)
9.27%
2021年11月(連)
11.91%
2022年11月(連)
4.72%
2023年11月(連)
6.46%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/11、2016/11、2017/11、2018/11)
#8 : 現金及び現金同等物の残高