キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 9:04
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億2487万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億4541万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億3595万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 11月期 連結 | 2Q | 130 | -409 | 127 | -279 | -598 | 1,196 | 通期 | 596 | -1,057 | 928 | -461 | -1,219 | 2,052 |
2016年 11月期 連結 | 2Q | 73 | -326 | -414 | -253 | -388 | 1,393 | 通期 | 1,691 | -1,273 | -117 | 418 | -839 | 2,216 |
2017年 11月期 連結 | 2Q | 1,065 | -2,301 | 857 | -1,236 | -2,301 | 1,960 | 通期 | 106 | -3,762 | 2,674 | -3,656 | -4,042 | 1,357 |
2018年 11月期 連結 | 2Q | 1,303 | -3,702 | 2,364 | -2,399 | -3,650 | 1,265 | 通期 | 3,134 | -5,645 | 2,981 | -2,511 | -5,384 | 1,761 |
2019年 11月期 連結 | 2Q | 1,113 | -558 | -292 | 555 | -544 | 2,024 | 通期 | 2,105 | -1,145 | -787 | 960 | -1,084 | 1,884 |
2020年 11月期 連結 | 2Q | 1,393 | -1,659 | 37 | -266 | -1,616 | 1,666 | 通期 | 2,309 | -2,586 | 125 | -277 | -2,558 | 1,699 |
2021年 11月期 連結 | 2Q | 1,493 | -213 | -1,170 | 1,280 | -433 | 1,870 | 通期 | 3,264 | -837 | -2,788 | 2,427 | -1,141 | 1,422 |
2022年 11月期 連結 | 2Q | 848 | -791 | -126 | 57 | -771 | 1,414 | 通期 | 1,581 | -2,080 | 539 | -499 | -1,984 | 1,620 |
2023年 11月期 連結 | 2Q | 1,421 | -1,442 | -65 | -22 | -1,117 | 1,524 | 通期 | 2,936 | -2,645 | -825 | 291 | -2,757 | 1,105 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月(連)
- -4億6071万
- 2016年11月(連) プラ転
- 4億1808万
- 2017年11月(連) マイ転
- -36億5587万
- 2018年11月(連)
- -25億1110万
- 2019年11月(連) プラ転
- 9億5990万
- 2020年11月(連) マイ転
- -2億7687万
- 2021年11月(連) プラ転
- 24億2693万
- 2022年11月(連) マイ転
- -4億9887万
- 2023年11月(連) プラ転
- 2億9053万
営業CFマージン
- 2015年11月(連)
- 3.12%
- 2016年11月(連)
- 8.4%
- 2017年11月(連)
- 0.46%
- 2018年11月(連)
- 11.33%
- 2019年11月(連)
- 6.51%
- 2020年11月(連)
- 9.27%
- 2021年11月(連)
- 11.91%
- 2022年11月(連)
- 4.72%
- 2023年11月(連)
- 6.46%