アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,187,962 | 994,819 |
| 減価償却費 | 891,485 | 1,049,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,483 | -1,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,432 | 4,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,014 | -34,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -10,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,536 | -35,376 |
| 支払利息 | 42,751 | 65,468 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 1,475 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | -78,022 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,249 | -13,828 |
| 助成金収入 | － | -3,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,118,095 | 2,306,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 340,679 | -496,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -678,402 | -2,929,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160,721 | -175,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -288,461 | 92,804 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -664,577 | 257,458 |
| その他 | 416,407 | 251,530 |
| 小計 | 2,033,392 | 1,322,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,536 | 35,376 |
| 利息の支払額 | -41,610 | -64,585 |
| 法人税等の支払額 | -165,903 | -238,521 |
| 助成金の受取額 | － | 3,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,854,414 | 1,057,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,328,559 | -1,080,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,014 | -1,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -670 | -17,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,591 | 39,963 |
| その他の支出 | -33,789 | -1,796 |
| その他の収入 | 116 | 25,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,324 | -1,035,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,154,000 | 932,839 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,330,212 | -2,991,598 |
| リース債務の返済による支出 | -1,148 | -654 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -37 |
| 配当金の支払額 | -250,693 | -153,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,875 | 86,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,264 | 1,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,229 | 110,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867,273 | 1,841,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
