アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 681,226 | 1,187,962 |
| 減価償却費 | 962,624 | 891,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,666 | -3,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,310 | 4,432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,795 | -30,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -266,249 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,312 | -28,536 |
| 支払利息 | 19,896 | 42,751 |
| 受取保険金 | -27,080 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,815 | 46 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | -78,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,461 | -37,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,305,962 | 1,118,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -309,154 | 340,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 762,054 | -678,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159,086 | -160,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,071 | -288,461 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 233,425 | -664,577 |
| その他 | 667,002 | 416,407 |
| 小計 | 1,400,657 | 2,033,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,312 | 28,536 |
| 利息の支払額 | -19,492 | -41,610 |
| 保険金の受取額 | 27,080 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,970 | -165,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,586 | 1,854,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,112,713 | -1,328,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,852 | -4,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319,036 | -670 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,930 | 2,591 |
| その他の支出 | -14,432 | -33,789 |
| その他の収入 | 4,641 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,442,462 | -1,364,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,750,000 | -1,154,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,950,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,140,004 | -2,330,212 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,148 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 配当金の支払額 | -125,391 | -250,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,395 | 263,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,067 | 8,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,338 | 762,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,523,615 | 1,867,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
