アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,764 | 681,226 |
| 減価償却費 | 1,030,335 | 962,624 |
| のれん償却額 | 11,990 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,497 | 25,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,547 | -3,795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | -266,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,888 | -30,312 |
| 支払利息 | 24,229 | 19,896 |
| 受取保険金 | － | -27,080 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 955 | 2,815 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,260 | -37,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696,197 | -1,305,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -394,911 | -309,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -656,643 | 762,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -257,808 | -159,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209,129 | 190,071 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 426,669 | 233,425 |
| その他 | -153,356 | 667,002 |
| 小計 | 1,039,345 | 1,400,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,192 | 30,312 |
| 利息の支払額 | -25,257 | -19,492 |
| 保険金の受取額 | － | 27,080 |
| 法人税等の支払額 | -194,733 | -17,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,546 | 1,420,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -766,347 | -1,112,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,739 | -3,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -319,036 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,595 | 2,930 |
| その他の支出 | -12,172 | -14,432 |
| その他の収入 | 342 | 4,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790,920 | -1,442,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -2,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 4,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,798,336 | -2,140,004 |
| リース債務の返済による支出 | -56,981 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -120,207 | -125,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,565 | -65,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,010 | -9,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,929 | -96,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,619,954 | 1,523,615 |
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