アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709,967 | 571,764 |
| 減価償却費 | 945,260 | 1,030,335 |
| のれん償却額 | 23,980 | 11,990 |
| 出資金清算益 | -40,242 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,315 | 18,497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,162 | -10,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -2,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,460 | -19,888 |
| 支払利息 | 31,256 | 24,229 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,137 | 955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,703 | -36,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,857 | 696,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -439,559 | -394,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -707,389 | -656,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,381 | -257,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150,057 | -209,129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 627,336 | 426,669 |
| その他 | 36,340 | -153,356 |
| 小計 | 1,594,373 | 1,039,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,460 | 28,192 |
| 利息の支払額 | -31,256 | -25,257 |
| 法人税等の支払額 | -86,147 | -194,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493,429 | 847,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,724 | -766,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -4,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,689 | -599 |
| 貸付けによる支出 | -34,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,110 | 2,595 |
| 出資金の分配による収入 | 223,947 | － |
| その他の支出 | -372 | -12,172 |
| その他の収入 | 67,888 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,089 | -790,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,928,015 | -1,798,336 |
| リース債務の返済による支出 | -63,159 | -56,981 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -68,560 | -120,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,736 | -125,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,676 | 61,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,280 | -7,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,303 | 1,414,374 |
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