アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,040 | 709,967 |
| 減価償却費 | 758,884 | 945,260 |
| のれん償却額 | 23,980 | 23,980 |
| 出資金清算益 | － | -40,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,770 | 20,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,362 | -2,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,125 | -16,460 |
| 支払利息 | 34,757 | 31,256 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,532 | 9,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -25,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,766,745 | 215,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 759,750 | -439,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,855,653 | -707,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -275,620 | 46,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,242 | 150,057 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,725 | 627,336 |
| その他 | 59,925 | 36,340 |
| 小計 | 1,591,568 | 1,594,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,999 | 16,460 |
| 利息の支払額 | -36,132 | -31,256 |
| 法人税等の支払額 | -184,554 | -86,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,392,881 | 1,493,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,610,441 | -430,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,405 | -2,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,967 | -57,689 |
| 貸付けによる支出 | -31,000 | -34,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,415 | 20,110 |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 223,947 |
| その他の支出 | -11,869 | -372 |
| その他の収入 | － | 67,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,659,267 | -213,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,310,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,178,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,610,462 | -1,928,015 |
| リース債務の返済による支出 | -55,074 | -63,159 |
| 配当金の支払額 | -165,529 | -68,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,933 | -1,169,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,235 | 60,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,216 | 171,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,629 | 1,869,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
