アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834,181 | 510,040 |
| 減価償却費 | 766,547 | 758,884 |
| のれん償却額 | 23,980 | 23,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,881 | -9,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,138 | -5,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,861 | -21,125 |
| 支払利息 | 49,463 | 34,757 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,097 | 2,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,038 | 1,766,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,836 | 759,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333,633 | -1,855,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,238 | -275,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,358 | -185,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -622,695 | 17,725 |
| その他 | 99,378 | 59,925 |
| 小計 | 1,388,184 | 1,591,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,861 | 21,999 |
| 利息の支払額 | -50,778 | -36,132 |
| 法人税等の支払額 | -248,364 | -184,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,903 | 1,392,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -542,316 | -1,610,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,725 | -5,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -1,967 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -31,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,567 | 2,415 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| その他の支出 | -6,092 | -11,869 |
| その他の収入 | 9,762 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,402 | -1,659,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -2,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 4,178,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,483,394 | -1,610,462 |
| リース債務の返済による支出 | -149,722 | -55,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 配当金の支払額 | -108,646 | -165,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,826 | 36,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427 | 11,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,100 | -218,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,884,213 | 1,665,996 |
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