アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,783 | 834,181 |
| 減価償却費 | 646,168 | 766,547 |
| のれん償却額 | 23,980 | 23,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,353 | -3,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,427 | 21,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,892 | -23,861 |
| 支払利息 | 43,573 | 49,463 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,789 | 24,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,195 | -113,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434,952 | 143,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,387 | 333,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,848 | -8,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,286 | -146,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,396 | -622,695 |
| その他 | 516,785 | 99,378 |
| 小計 | 1,384,131 | 1,388,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,892 | 23,861 |
| 利息の支払額 | -43,854 | -50,778 |
| 法人税等の支払額 | -56,418 | -248,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,750 | 1,112,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,631,394 | -542,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,480 | -1,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,638 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -24,631 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 999 | 2,567 |
| その他の支出 | -6,599 | -6,092 |
| その他の収入 | 24,692 | 9,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,702,003 | -558,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -782,188 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076,695 | -1,483,394 |
| リース債務の返済による支出 | -108,480 | -149,722 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| 配当金の支払額 | -68,449 | -108,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,364,186 | -291,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,987 | 427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,053 | 263,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,761,115 | 2,024,216 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,659 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,018 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
