四半期報告書-第65期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447,423 | 493,783 |
| 減価償却費 | 415,493 | 646,168 |
| のれん償却額 | － | 23,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,426 | 8,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,773 | 3,427 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,250 | 1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,707 | -18,892 |
| 支払利息 | 29,289 | 43,573 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,685 | 5,789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,893 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 523,285 | -287,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,216 | 434,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,380 | -503,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,678 | -38,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,226 | 72,286 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -18,396 |
| その他 | -134,344 | 516,785 |
| 小計 | 1,247,297 | 1,384,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,707 | 18,892 |
| 利息の支払額 | -29,505 | -43,854 |
| 法人税等の支払額 | -172,110 | -56,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,387 | 1,302,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,296,178 | -3,631,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,788 | -18,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -46,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,058 | 50 |
| 貸付けによる支出 | － | -24,631 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,550 | 999 |
| 出資金の払込による支出 | -156,822 | － |
| その他の支出 | -5,258 | -6,599 |
| その他の収入 | 12,041 | 24,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,301,397 | -3,702,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -782,188 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 4,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -949,662 | -1,076,695 |
| リース債務の返済による支出 | -58,738 | -108,480 |
| 配当金の支払額 | -34,426 | -68,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 857,172 | 2,364,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,604 | -20,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,232 | -56,053 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13,659 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -50,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,356,933 | 1,264,520 |