アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,011 | 447,423 |
| 減価償却費 | 443,548 | 415,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,457 | 13,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,050 | 3,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,625 | 10,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,699 | -19,707 |
| 支払利息 | 29,541 | 29,289 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,998 | 7,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,362 | 523,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -847,995 | -131,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 914,121 | 108,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,088,635 | 22,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,249 | -47,226 |
| その他 | 781,371 | -134,344 |
| 小計 | 336,268 | 1,247,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,995 | 19,707 |
| 利息の支払額 | -28,681 | -29,505 |
| 法人税等の支払額 | -253,998 | -172,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,583 | 1,065,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,766 | -2,296,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,114 | -4,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85,058 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,142 | 64,550 |
| 出資金の払込による支出 | － | -156,822 |
| その他の支出 | -4,249 | -5,258 |
| その他の収入 | 30,204 | 12,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,783 | -2,301,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 848,606 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114,988 | -949,662 |
| リース債務の返済による支出 | -53,558 | -58,738 |
| 配当金の支払額 | -34,136 | -34,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,076 | 857,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,064 | 123,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659,211 | -255,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392,764 | 1,960,373 |
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