アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,899 | 82,011 |
| 減価償却費 | 455,449 | 443,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,779 | -3,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,744 | -14,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 4,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,790 | -18,699 |
| 支払利息 | 24,072 | 29,541 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,129 | 15,998 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -139,493 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,439 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,652 | -46,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 261,887 | -847,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,740 | 914,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -358,672 | -1,088,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,030 | 84,249 |
| その他 | -265,916 | 781,371 |
| 小計 | 276,531 | 336,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,580 | 18,995 |
| 利息の支払額 | -24,717 | -28,681 |
| 法人税等の支払額 | -137,910 | -253,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,484 | 72,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -589,885 | -372,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,765 | -15,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,990 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,849 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 181,678 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,622 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 28,046 | 36,142 |
| その他の支出 | -6,664 | -4,249 |
| その他の収入 | 1,091 | 30,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,261 | -325,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,215,560 | 848,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,727,445 | -1,114,988 |
| リース債務の返済による支出 | -975 | -53,558 |
| 配当金の支払額 | -39,960 | -34,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,178 | -414,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,818 | 8,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,779 | -659,211 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,232 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195,688 | 1,392,764 |
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