アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,443 | 344,899 |
| 減価償却費 | 392,297 | 455,449 |
| のれん償却額 | 1,310 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,243 | 3,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,250 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,714 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,523 | -18,790 |
| 支払利息 | 25,725 | 24,072 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,109 | 13,129 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -139,493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,709 | -22,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,915 | 361,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,069 | 261,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -506,403 | -304,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -173,778 | -358,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,823 | -94,030 |
| その他 | 330,368 | -265,916 |
| 小計 | 207,289 | 276,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,714 | 16,580 |
| 利息の支払額 | -26,133 | -24,717 |
| 法人税等の支払額 | -206,147 | -137,910 |
| 法人税等の還付額 | 1,455 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,822 | 130,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,234,258 | -589,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,510 | -53,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,309 | 53,849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 181,678 |
| 貸付けによる支出 | -5,278 | -15,622 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,292 | 28,046 |
| その他の支出 | － | -6,664 |
| その他の収入 | 1,726 | 1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,232,719 | -409,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 2,215,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,160,327 | -1,727,445 |
| リース債務の返済による支出 | -975 | -975 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -39,963 | -39,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,701 | 127,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,853 | 55,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,986 | -95,779 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,257 | 9,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,303 | 1,195,688 |
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