アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 310,863 | 250,443 |
| 減価償却費 | 397,015 | 392,297 |
| 減損損失 | 62,040 | － |
| のれん償却額 | － | 1,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,962 | 1,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,250 | 10,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,713 | -1,714 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -16,581 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,834 | -12,523 |
| 支払利息 | 25,941 | 25,725 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,593 | 1,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,446 | 30,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 405,761 | -152,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,680 | -506,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -377,515 | -173,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,565 | 31,823 |
| その他 | -117,855 | 330,368 |
| 小計 | 601,556 | 207,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,052 | 12,714 |
| 利息の支払額 | -25,348 | -26,133 |
| 法人税等の支払額 | -57,672 | -206,147 |
| 法人税等の還付額 | 3,735 | 1,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,322 | -10,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -780,595 | -1,234,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,738 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,000 | 31,309 |
| 貸付けによる支出 | -2,982 | -5,278 |
| 貸付金の回収による収入 | 214,300 | 5,292 |
| その他の支出 | -4,646 | － |
| その他の収入 | － | 1,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,441 | -1,232,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550,000 | 2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,046,815 | -1,160,327 |
| リース債務の返済による支出 | － | -975 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -56,958 | -39,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753,773 | 1,048,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,940 | 6,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601,952 | -187,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,391,970 | 790,017 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 160,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,017 | 1,433,303 |
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