アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 242,350 | 310,863 |
| 減価償却費 | 364,841 | 397,015 |
| 減損損失 | － | 62,040 |
| のれん償却額 | 74,665 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,489 | 3,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,250 | 10,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | 38,713 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,298 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,648 | -16,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,205 | -17,834 |
| 支払利息 | 25,681 | 25,941 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 295 | 1,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,906 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482,907 | 151,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253,155 | 405,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,235 | -269,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 227,561 | -377,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,714 | -6,565 |
| その他 | 243,672 | -117,855 |
| 小計 | 830,085 | 601,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,943 | 18,052 |
| 利息の支払額 | -25,885 | -25,348 |
| 法人税等の支払額 | -9,681 | -57,672 |
| 法人税等の還付額 | 8,304 | 3,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,766 | 540,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,779 | -780,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,245 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,996 | 88,000 |
| 貸付けによる支出 | -32,750 | -2,982 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,952 | 214,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -626,013 | － |
| その他の支出 | -4,646 | -4,646 |
| その他の収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,385 | -487,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002,425 | -1,046,815 |
| 配当金の支払額 | -17,060 | -56,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,514 | -753,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,067 | 98,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,963 | -601,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363,323 | 786,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,287 | 790,017 |
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