アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -17,629 | 242,350 |
| 減価償却費 | 432,278 | 364,841 |
| のれん償却額 | － | 74,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,723 | 8,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 10,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,680 | -2,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,298 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,690 | -2,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,453 | -10,205 |
| 支払利息 | 29,660 | 25,681 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,133 | 295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,009 | 4,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,054,180 | -482,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,257 | 253,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -942,424 | -218,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -419,823 | 227,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,810 | 62,714 |
| その他 | 176,520 | 243,672 |
| 小計 | 240,906 | 830,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,159 | 10,943 |
| 利息の支払額 | -29,225 | -25,885 |
| 法人税等の支払額 | -14,655 | -9,681 |
| 法人税等の還付額 | 4,868 | 8,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,052 | 813,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,888 | -270,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,834 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,009 | 84,996 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -32,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,546 | 1,952 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -626,013 |
| その他の支出 | -4,947 | -4,646 |
| その他の収入 | 4,036 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,677 | -876,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,152,685 | -1,002,425 |
| 配当金の支払額 | -45,619 | -17,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,695 | 480,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,324 | 5,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,253 | 422,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 498,084 | 495,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,830 | 786,287 |
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