アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 299,311 | -17,629 |
| 減価償却費 | 504,024 | 432,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | -258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,328 | -5,723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,838 | -17,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,518 | 8,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,319 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,729 | -12,453 |
| 支払利息 | 35,337 | 29,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,238 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,651 | 24,133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,650 | -12,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449,665 | 1,054,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,911 | 9,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,678 | -942,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 193,782 | -419,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,696 | -65,810 |
| その他 | 416,747 | 176,520 |
| 小計 | 770,979 | 240,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,668 | 14,159 |
| 利息の支払額 | -34,632 | -29,225 |
| 法人税等の支払額 | -20,827 | -14,655 |
| 法人税等の還付額 | 162,864 | 4,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,052 | 216,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,294 | -268,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -880 | -4,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,420 | 12,009 |
| 貸付けによる支出 | -6,436 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,300 | 3,546 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 44,000 |
| その他の支出 | -525 | -4,947 |
| その他の収入 | 472 | 4,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,942 | -215,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,418,415 | -1,152,685 |
| 配当金の支払額 | -71 | -45,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,486 | 1,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,465 | -4,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,089 | -2,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,228 | 699,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 699,317 | 495,830 |
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