アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 994,819 | 1,315,617 |
| 減価償却費 | 1,049,479 | 1,073,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,574 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,064 | -3,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,837 | -33,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,375 | 8,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,376 | -62,463 |
| 支払利息 | 65,468 | 95,152 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,475 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,828 | -34,430 |
| 助成金収入 | -3,282 | -1,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,306,718 | -678,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -496,788 | 624,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,929,981 | -1,945,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175,345 | -167,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,804 | -85,472 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 257,458 | -118,809 |
| その他 | 251,530 | 71,961 |
| 小計 | 1,322,429 | 58,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,376 | 62,992 |
| 利息の支払額 | -64,585 | -81,691 |
| 法人税等の支払額 | -238,521 | -336,894 |
| 助成金の受取額 | 3,282 | 1,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,981 | -295,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,080,108 | -2,041,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,446 | -8,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,775 | -633,586 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,963 | 1,087 |
| その他の支出 | -1,796 | -46,294 |
| その他の収入 | 25,530 | 6,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,633 | -2,722,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 932,839 | 2,625,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 4,753,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,991,598 | -5,090,395 |
| リース債務の返済による支出 | -654 | -1,647 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -153,776 | -208,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,772 | 2,077,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,647 | 31,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,767 | -908,798 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,841,284 | 1,900,443 |
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