アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,460,674 | 704,958 |
| 減価償却費 | 1,554,622 | 1,561,615 |
| のれん償却額 | 47,961 | 47,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,974 | -9,805 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,901 | 1,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,462 | -40,330 |
| 支払利息 | 90,400 | 68,752 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,704 | 3,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -956,739 | 1,305,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,336 | 592,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933,978 | -1,031,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,288 | -216,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,513 | -192,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -746,111 | -111,329 |
| その他 | 126,788 | -29,104 |
| 小計 | 2,576,805 | 2,674,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,514 | 41,279 |
| 利息の支払額 | -90,957 | -69,925 |
| 法人税等の支払額 | -429,365 | -336,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,104,996 | 2,309,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,090,178 | -2,526,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,424 | -26,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -2,593 |
| 貸付けによる支出 | -53,000 | -34,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,946 | 4,404 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| その他の支出 | -5,532 | -3,386 |
| その他の収入 | 2,294 | 3,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,096 | -2,585,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,180,000 | -1,420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,850,000 | 5,260,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,519,721 | -3,431,679 |
| リース債務の返済による支出 | -783,404 | -96,021 |
| 配当金の支払額 | -153,741 | -188,461 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786,931 | 124,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,870 | -33,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,098 | -185,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,884,213 | 1,698,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
