有価証券報告書-第68期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704,958 | 1,360,304 |
| 減価償却費 | 1,561,615 | 1,978,230 |
| のれん償却額 | 47,961 | 47,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,805 | 1,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,534 | 28,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,330 | -35,746 |
| 支払利息 | 68,752 | 57,961 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,230 | 12,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -52,194 |
| 出資金清算益 | － | -40,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,305,489 | -403,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 592,024 | -295,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,031,405 | 258,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -216,741 | 135,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192,611 | 234,269 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -111,329 | 349,518 |
| その他 | -29,104 | -127,472 |
| 小計 | 2,674,237 | 3,530,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,279 | 27,442 |
| 利息の支払額 | -69,925 | -57,967 |
| 法人税等の支払額 | -336,504 | -235,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,309,086 | 3,263,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,526,223 | -907,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,890 | -4,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,593 | -58,307 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -240,000 |
| 貸付けによる支出 | -34,000 | -63,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,404 | 154,684 |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 223,947 |
| その他の支出 | -3,386 | -220 |
| その他の収入 | 3,728 | 57,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,585,961 | -836,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,420,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,260,680 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,431,679 | -3,911,664 |
| リース債務の返済による支出 | -96,021 | -112,904 |
| 配当金の支払額 | -188,461 | -153,738 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,517 | -2,788,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,227 | 85,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,584 | -276,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,629 | 1,422,303 |