アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,360,304 | 1,293,440 |
| 減価償却費 | 1,978,230 | 2,229,633 |
| のれん償却額 | 47,961 | 11,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,440 | 11,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 6,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,575 | -29,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,746 | -41,787 |
| 支払利息 | 57,961 | 51,432 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,765 | 1,570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,194 | -68,871 |
| 出資金清算益 | -40,242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403,374 | -1,014,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -295,702 | -1,519,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,967 | 1,780,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135,093 | -57,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 234,269 | -220,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 349,518 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 524,408 |
| その他 | -127,472 | -1,011,688 |
| 小計 | 3,530,357 | 1,965,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,442 | 50,090 |
| 利息の支払額 | -57,967 | -51,356 |
| 法人税等の支払額 | -235,978 | -382,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,263,852 | 1,581,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -907,094 | -1,962,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,044 | -7,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,307 | -1,229 |
| 子会社株式の取得による支出 | -240,000 | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -63,000 | -260 |
| 貸付金の回収による収入 | 154,684 | 4,905 |
| 出資金の分配による収入 | 223,947 | － |
| その他の支出 | -220 | -14,469 |
| その他の収入 | 57,121 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,913 | -2,080,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | 1,510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,911,664 | -3,719,426 |
| リース債務の返済による支出 | -112,904 | -440,522 |
| 配当金の支払額 | -153,738 | -211,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,788,326 | 538,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,060 | 157,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,326 | 197,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,303 | 1,619,954 |
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