アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,293,440 | 1,775,278 |
| 減価償却費 | 2,229,633 | 1,973,997 |
| のれん償却額 | 11,990 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,057 | -9,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,333 | 10,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,750 | -258,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,323 | -15,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,787 | -62,766 |
| 支払利息 | 51,432 | 49,209 |
| 受取保険金 | － | -35,073 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,570 | 16,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,871 | -70,049 |
| 出資金売却益 | － | -21,127 |
| 子会社整理損 | － | -46,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,014,096 | -498,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,519,398 | -813,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,780,940 | 917,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,130 | -79,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -220,747 | 279,100 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 524,408 | 528,948 |
| その他 | -1,011,688 | -518,926 |
| 小計 | 1,965,514 | 3,122,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,090 | 62,766 |
| 利息の支払額 | -51,356 | -48,547 |
| 保険金の受取額 | － | 35,073 |
| 法人税等の支払額 | -382,854 | -235,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,394 | 2,935,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,962,097 | -2,586,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,160 | -8,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,229 | -319,679 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -260 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,905 | 8,672 |
| 出資金の売却による収入 | － | 248,241 |
| その他の支出 | -14,469 | -28,998 |
| その他の収入 | 42 | 41,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,080,268 | -2,645,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,510,000 | -1,166,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,719,426 | -4,642,133 |
| リース債務の返済による支出 | -440,522 | － |
| 配当金の支払額 | -211,035 | -216,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538,941 | -824,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157,583 | 19,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,650 | -514,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,619,954 | 1,105,043 |
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