アスカ（7227）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,110,879 | 1,460,674 |
| 減価償却費 | 1,356,098 | 1,554,622 |
| のれん償却額 | 47,961 | 47,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,179 | 12,974 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -35,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,750 | 20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,735 | 19,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,734 | -49,462 |
| 支払利息 | 92,580 | 90,400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,692 | 27,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -770,799 | -956,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 629,686 | 44,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,242 | 933,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131,002 | 95,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 241,795 | -70,513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147,483 | -746,111 |
| その他 | 295,985 | 126,788 |
| 小計 | 3,362,539 | 2,576,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,734 | 48,514 |
| 利息の支払額 | -90,581 | -90,957 |
| 法人税等の支払額 | -181,558 | -429,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,134,134 | 2,104,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,361,542 | -1,090,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,121 | -2,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,277 | -1,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -60,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -26,611 | -53,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,185 | 4,946 |
| 出資金の払込による支出 | -70,291 | － |
| その他の支出 | -20,427 | -5,532 |
| その他の収入 | 2,801 | 2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,645,235 | -1,145,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -161,188 | -1,180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,880,000 | 5,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,527,865 | -4,519,721 |
| リース債務の返済による支出 | -96,054 | -783,404 |
| 配当金の支払額 | -114,287 | -153,741 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,980,603 | -786,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,961 | -49,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,541 | 123,098 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,659 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,018 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,761,115 | 1,884,213 |
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